סגירת רבעון היא לא רק עניין חשבונאי. עבור הנהלות וצוותים פיננסיים, זו נקודת בקרה קריטית: איפה אנחנו עומדים ביחס לתקציב, מה השתנה בתזרים, והאם יש צורך בעדכון תחזיות ואסטרטגיה. ב-Danoy, אנחנו מנהלים עבור לקוחותינו את סגירת הרבעון כתהליך מובנה, שמטרתו לא רק לדווח אלא לייצר תובנות והמלצות להמשך.
להלן חלק מהפעולות שאנחנו מתמקדים בהן במסגרת תהליך סגירת רבעון עבור לקוחותינו:
סגירת ספרים ובקרות
אנחנו מבצעים סגירה מדויקת של הספרים הכוללת, בין היתר, התאמות בנקים, בדיקת יתרות, סגירת ספקים ולקוחות (כולל גבייה), הפקת דוחות P&L, מאזן ותזרים מזומנים. כל הדוחות נבדקים בשיתוף פעולה עם הנהלת החברה ונערכים בהתאם לסטנדרטים חשבונאיים רלוונטיים.
השוואת תקציב מול ביצוע
בשלב הבא אנו מנתחים את הסטיות מהתקציב, בוחנים חריגות או חיסכון משמעותי, ומזהים מוקדים שעלולים להעיד על שינוי מגמה או תהליך לא יעיל. ניתוח זה מתבצע לפי תחומים, מחלקות ולעיתים גם לפי פרויקטים ספציפיים, כדי לזקק תובנות רלוונטיות להנהלה.
תחזיות ותרחישים
על סמך ביצועי הרבעון, אנחנו מעדכנים תחזיות ומודלים פיננסיים קיימים, כולל Runway, תרחישי הכנסות והוצאות, תחזית תזרים, ובחינה מחודשת של הנחות העבודה. במקרים רבים זהו גם שלב שבו אנו מסייעים לבנות את המצגת הרבעונית לבורד ו/או למשקיעים.
איתור הזדמנויות להתייעלות
סיום רבעון הוא הזדמנות לזהות נקודות לשיפור כגון: חוזים מול ספקים, ניהול מלאי, תהליכי רכש או מבנה ההוצאות הקבועות. העבודה הצמודה עם ההנהלה מאפשרת לנו להמליץ על שינויים פרקטיים אותם ניתן ליישם, על פי רוב, באופן מיידי.
בזכות כל הפעולות האלו ואחרות, תהליך סגירת דוחות ובטח רבעון עם Danoy הוא הרבה יותר מתהליך טכני ומשיא ערך ניהולי רב. ניהול נכון של השלבים הללו מאפשר להנהלה לקבל החלטות מבוססות נתונים מדוייקים ולשפר ביצועים לאורך זמן.
אם גם אתם מעוניינים לסגור רבעון פיסקלי באופן מדויק שמחזק את הניהול הפיננסי של החברה, צרו איתנו קשר.